時(shí)間：2022-02-18 18:58:58
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1.1綜合停電計(jì)劃編制應(yīng)避免同一供電區(qū)域內(nèi)多項(xiàng)關(guān)鍵設(shè)備同時(shí)停電，同時(shí)應(yīng)充分考慮設(shè)備運(yùn)行狀況、健康水平，優(yōu)先安排緊急、重大缺陷設(shè)備停電
同一供電區(qū)域內(nèi)若同時(shí)安排多個(gè)關(guān)鍵設(shè)備停電，務(wù)必對(duì)電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)極大的安全隱患，若再有該區(qū)域內(nèi)設(shè)備跳閘，嚴(yán)重情況下甚至可能導(dǎo)致該區(qū)域全部停電，造成不必要的社會(huì)影響和經(jīng)濟(jì)損失。綜合計(jì)劃停電應(yīng)充分考慮設(shè)備運(yùn)行狀況、健康水平，統(tǒng)籌安排計(jì)劃工作，保證電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí)，優(yōu)先安排緊急、重大缺陷設(shè)備停電。
1.2綜合停電計(jì)劃編制應(yīng)充分考慮對(duì)重要電力客戶(hù)的影響，盡可能避免對(duì)重要客戶(hù)造成停電
綜合停電計(jì)劃編制優(yōu)先考慮通過(guò)安排轉(zhuǎn)供電方式降低電力安全事故（事件）等級(jí),同時(shí)充分考慮重要用戶(hù)安全可靠供電，盡可能減少對(duì)重要用戶(hù)造成停電影響。保證重要電力用戶(hù)的供電可以更好落實(shí)公司“以客為尊，和諧共贏”的服務(wù)理念，更有利于客戶(hù)全方位服務(wù)體系建設(shè)及客戶(hù)滿(mǎn)意度提升。
1.3設(shè)備檢修周期應(yīng)按設(shè)備檢修規(guī)程執(zhí)行
為減少設(shè)備停電次數(shù)，對(duì)于設(shè)備預(yù)試、保護(hù)定檢等常規(guī)性工作，其間隔時(shí)間可按正常周期提前3個(gè)月安排。為確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，提高電力設(shè)備的使用壽命和生產(chǎn)效率，對(duì)連續(xù)運(yùn)行的電力設(shè)備必須進(jìn)行周期性檢查維修，必須按設(shè)備檢修規(guī)程的要求制定周期性檢修計(jì)劃，確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí)，為減少設(shè)備停電次數(shù)，對(duì)于設(shè)備預(yù)試、保護(hù)定檢等常規(guī)性工作，避免設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修過(guò)于集中，根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況、健康水平，可按正常周期提前3個(gè)月安排。
2綜合停電管理機(jī)制
2.1年度綜合停電管理
貴州電網(wǎng)年度綜合停電管理工作主要依托年度運(yùn)行方式編制工作開(kāi)展，重點(diǎn)針對(duì)網(wǎng)內(nèi)設(shè)備預(yù)試、保護(hù)定檢、大修技改、基建配合等周期性較強(qiáng)、可預(yù)見(jiàn)性較高的停電項(xiàng)目，根據(jù)電力供應(yīng)、電網(wǎng)運(yùn)行實(shí)際情況綜合編排。針對(duì)年度綜合停電計(jì)劃的上報(bào)，貴州電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)按照“220kV及以上輸變電設(shè)備每年僅安排一次停電工作”的原則，要求各設(shè)備運(yùn)行維護(hù)單位全面、系統(tǒng)地梳理本單位設(shè)備檢修工作后進(jìn)行上報(bào)，確保不發(fā)生工作遺漏的情況，從源頭上杜絕設(shè)備重復(fù)停電。貴州電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)在匯總各設(shè)備運(yùn)行維護(hù)單位設(shè)備停電計(jì)劃后，進(jìn)行優(yōu)化編排。對(duì)于電網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)較大的工作（存在一般事故及以上風(fēng)險(xiǎn)），要求必須統(tǒng)籌協(xié)調(diào)同步安排，并根據(jù)負(fù)荷情況調(diào)整至合理時(shí)機(jī)（風(fēng)險(xiǎn)最小）進(jìn)行。每年11月30日前，貴州電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)將年度綜合停電初步計(jì)劃向公司生技、基建、安監(jiān)等部門(mén)通報(bào)并征求意見(jiàn)，經(jīng)反饋調(diào)整后于12月25日前正式。
2.2月度綜合停電管理
貴州電網(wǎng)月度綜合停電計(jì)劃主要承接年度綜合停電計(jì)劃進(jìn)行編制。由各設(shè)備運(yùn)行維護(hù)單位依據(jù)年度綜合停電計(jì)劃，結(jié)合本單位實(shí)際檢修安排，重新上報(bào)月度綜合停電計(jì)劃。為確保月度綜合停電計(jì)劃的剛性執(zhí)行，貴州電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)于2012年11月15日印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)綜合停電管理落實(shí)電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控的通知》，要求各設(shè)備運(yùn)行維護(hù)單位在上報(bào)月度綜合停電計(jì)劃前，必須會(huì)同本單位安監(jiān)、基建、生技等部門(mén)集體會(huì)商，確定次月綜合停電計(jì)劃，并加蓋本單位公章后上報(bào)。貴州電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)于次月15日前對(duì)上月綜合停電計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行全網(wǎng)通報(bào)。貴州電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)在匯總各設(shè)備運(yùn)行維護(hù)單位月度設(shè)備停電計(jì)劃后，進(jìn)行重新優(yōu)化編排。定期與公司生技、安監(jiān)、基建部門(mén)召開(kāi)月度綜合停電計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)，進(jìn)一步落實(shí)相關(guān)工作安排情況，并督促相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)綜合停電管理。貴州電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)于每月底前正式次月綜合停電計(jì)劃。
2.3周綜合停電管理
貴州電網(wǎng)周綜合停電管理計(jì)劃主要承接月度綜合停電計(jì)劃進(jìn)行編制，側(cè)重于電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控。由各設(shè)備運(yùn)行維護(hù)單位依據(jù)月度綜合停電計(jì)劃，結(jié)合本單位實(shí)際檢修安排，重新確認(rèn)下周綜合停電安排，原則上月度綜合停電計(jì)劃可在周內(nèi)滾動(dòng)調(diào)整，但必須嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備月度綜合停電計(jì)劃，不得隨意取消計(jì)劃工作或臨時(shí)增加工作，以確保月度綜合停電計(jì)劃的剛性執(zhí)行。貴州電網(wǎng)在周計(jì)劃中主要優(yōu)先安排月度綜合停電計(jì)劃中停電工作，并于每周最后一個(gè)工作日前下周綜合停電計(jì)劃。周綜合停電管理重點(diǎn)在于電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，貴州電網(wǎng)根據(jù)周綜合停電計(jì)劃，認(rèn)真分析存在的電網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提前編制并下周電網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知書(shū)，要求各設(shè)備運(yùn)行維護(hù)單位提前落實(shí)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。
2.4日前停電計(jì)劃管理
日前停電計(jì)劃主要承接周綜合停電計(jì)劃，主要為批復(fù)檢修申請(qǐng)并執(zhí)行計(jì)劃。根據(jù)設(shè)備檢修管理辦法，各設(shè)備運(yùn)行維護(hù)單位必須向貴州電網(wǎng)提交設(shè)備檢修申請(qǐng)票。計(jì)劃?rùn)z修工作應(yīng)在開(kāi)工前2個(gè)工作日提交設(shè)備檢修申請(qǐng)票，貴州電網(wǎng)在開(kāi)工前1個(gè)工作日批復(fù)設(shè)備檢修申請(qǐng)。
3效果分析
1.周工作計(jì)劃要求.
2.周工作計(jì)劃主要內(nèi)容.
3.針對(duì)公司及相關(guān)部門(mén)提出的意見(jiàn)、建議及希望，包括需要的支持，書(shū)面表達(dá)形式的
要求.
1．周工作計(jì)劃要求：
1.1．周工作計(jì)劃是根據(jù)月度工作計(jì)劃、本周公司主要工作和部門(mén)主要工作的要求，明確每個(gè)營(yíng)銷(xiāo)人員一周工作的指南，實(shí)際上是月度工作計(jì)劃的分解、分步實(shí)施、檢查落實(shí)、改進(jìn)調(diào)整，以期最優(yōu)完成月度工作目標(biāo)。所以說(shuō)，除特殊情況外，周工作計(jì)劃必須按照月度工作計(jì)劃的主線和思路來(lái)制定，不能隨意改變已確定的月度計(jì)劃，而另搞一套。
1.2. 對(duì)于周工作計(jì)劃，凡是重復(fù)月度計(jì)劃內(nèi)容，即已列入當(dāng)月度重點(diǎn)工作、銷(xiāo)售計(jì)劃、植入計(jì)劃、回款計(jì)劃、VIP培養(yǎng)計(jì)劃等項(xiàng)工作，并有明確目標(biāo)、詳細(xì)方案的，除因故有重大調(diào)整外，不需再用文字?jǐn)⑹觯砂丛露裙ぷ饔?jì)劃分類(lèi)注明（同月度工作計(jì)劃指南8.4費(fèi)用分類(lèi)及說(shuō)明一致）。
1.3. 根據(jù)公司和部門(mén)臨時(shí)或階段性重點(diǎn)工作，需要在周工作計(jì)劃中新增加的工作安排，應(yīng)按照月度工作計(jì)劃指南的要求，列出原因、目標(biāo)、方案及需要公司的支持，否則公司和片區(qū)有權(quán)不予批準(zhǔn)。
1.4. 銷(xiāo)售人員，包括團(tuán)隊(duì)(部門(mén))主管，必須在每周日17：00以前，將周工作計(jì)劃交給團(tuán)隊(duì)(部門(mén))主管（不論以何種形式），由團(tuán)隊(duì)(部門(mén))主管負(fù)責(zé)在當(dāng)日上傳給營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)（或負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)管理的經(jīng)理）。
1.5. 周工作計(jì)劃在每周營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的周工作會(huì)上予以審批。周工作會(huì)除非常特殊的情況外，原則上不允許隨意變更會(huì)議時(shí)間。若需調(diào)整會(huì)議時(shí)間，必須經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)（或公司分管營(yíng)銷(xiāo)工作的經(jīng)理）批準(zhǔn)后才能調(diào)整。
1.6. 周工作計(jì)劃擬定應(yīng)在周工作會(huì)完成，全部審批工作應(yīng)于每周工作會(huì)次日完成。
1.7. 周工作會(huì)由團(tuán)隊(duì)（部門(mén)）主管負(fù)責(zé)召集和主持，團(tuán)隊(duì)（部門(mén)）主管（經(jīng)理）還承擔(dān)以下職責(zé)：團(tuán)隊(duì)個(gè)人周計(jì)劃的收集；團(tuán)隊(duì)周計(jì)劃的匯總、整理與擬定；周工作會(huì)記錄，文字小結(jié)與上傳匯報(bào)；周工作計(jì)劃的落實(shí)、監(jiān)控、檢查、小結(jié)、上報(bào)。
1.8. 周工作會(huì)的安排，周工作計(jì)劃的最終審批權(quán)歸營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)（或公司分管營(yíng)銷(xiāo)的經(jīng)理）負(fù)責(zé)。超時(shí)限審批按公司超時(shí)限管理要求，可依級(jí)別逐級(jí)遞減審批執(zhí)行。
2．周工作計(jì)劃主要內(nèi)容：
2.1. 客戶(hù)周拜訪計(jì)劃：
2.1.1. 客戶(hù)周拜訪時(shí)間的安排，見(jiàn)周工作計(jì)劃范本。
2.1.2. 周拜訪計(jì)劃應(yīng)按公司對(duì)客戶(hù)分級(jí)和VIP分級(jí)的拜訪、交際活動(dòng)的頻率要求，月度拜訪和交際頻率總的計(jì)劃來(lái)統(tǒng)籌安排，確保月度VIP客戶(hù)培養(yǎng)計(jì)劃的完成。
2.1.3. 每周主要拜訪計(jì)劃一旦確定，不應(yīng)隨意改變。確因工作需要，拜訪計(jì)劃必須更改時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)提前半天通知銷(xiāo)售秘書(shū)或部門(mén)主管，以便隨訪人員重新安排隨訪時(shí)間。否則出現(xiàn)上級(jí)隨訪不能完成或上級(jí)抽查拜訪不能確認(rèn)其真實(shí)性，當(dāng)事人均將按“誤工”記載，由隨訪（或抽查）管理人員向銷(xiāo)售秘書(shū)處說(shuō)明，記入當(dāng)月考勤，依公司考勤制度處理。
2.1.4. 營(yíng)銷(xiāo)人員應(yīng)將每天的主要工作，列為每天上、下午頭二項(xiàng)拜訪計(jì)劃，以便上級(jí)更好地選擇隨訪時(shí)間，保證工作計(jì)劃的連續(xù)性和完整性。
2.1.5. 營(yíng)銷(xiāo)人員的拜訪考勤，由團(tuán)隊(duì)（部門(mén)）主管負(fù)責(zé)，并由后者于當(dāng)日將考勤記錄通知銷(xiāo)售秘書(shū)進(jìn)行登載、匯總。
2.2. 本周的主要工作。
2.3. 本周VIP培養(yǎng)計(jì)劃和實(shí)施方案。
2.4. 本周主要植入工作及相關(guān)活動(dòng)方案。
2.5. 本周主要回款工作及相關(guān)活動(dòng)方案。
2.6. 本周主要銷(xiāo)售工作及相關(guān)活動(dòng)方案。
3. 針對(duì)公司及相關(guān)部門(mén)提出的意見(jiàn)、建議及希望，包括需要的支持，書(shū)面表達(dá)形式的要求:
3.1. 對(duì)公司工作中做得不夠的地方，需要改進(jìn)的地方，應(yīng)及時(shí)提出自己的看法和建議，不僅僅是要公司的支持，以便公司修訂政策，更有利于營(yíng)銷(xiāo)管理。
3.2. 重點(diǎn)應(yīng)對(duì)公司的營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略、產(chǎn)品引進(jìn)思路、客戶(hù)的交流、營(yíng)銷(xiāo)區(qū)域的管理，提出自己建設(shè)性意見(jiàn)和要求。
3.3. 對(duì)營(yíng)銷(xiāo)后勤保障工作，對(duì)內(nèi)務(wù)工作中影響銷(xiāo)售工作的人和事，提出批評(píng)和整改要求。
3.4. 對(duì)于營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)，提出自己的看法和建議。
關(guān)鍵詞:企業(yè);團(tuán)青工作;四表一流程
中圖分類(lèi)號(hào):G71 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1003-2851(2012)-08-0221-01
團(tuán)青工作標(biāo)準(zhǔn)化、流程化是符合服務(wù)保障建設(shè)西部大慶的有益嘗試,也是精細(xì)化管理的一種實(shí)踐形式。2011年,中石油長(zhǎng)慶油田分公司(下文簡(jiǎn)稱(chēng)“水電廠”)團(tuán)委采取年度運(yùn)行大表、月度運(yùn)行大表、月度信息上報(bào)表、考核工作反饋表和標(biāo)準(zhǔn)化工作流程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四表一流程”)的模式細(xì)化青年工作的組織和管理,取得了明顯效果。
一、活動(dòng)背景
1.實(shí)施“四表一流程”,是共青團(tuán)提升自身管理水平的需要。水電廠109個(gè)生產(chǎn)點(diǎn)分布在陜、甘、寧、蒙4省區(qū)16個(gè)縣域,點(diǎn)多、面廣、線長(zhǎng)、高度分散,開(kāi)展“青字號(hào)”活動(dòng)組織管理難度大,必須充分發(fā)揮共青團(tuán)體制優(yōu)勢(shì),運(yùn)用有效方法,引領(lǐng)青年投身生產(chǎn)建設(shè)。
2.實(shí)施“四表一流程”,是促進(jìn)團(tuán)員青年提升服務(wù)油氣生產(chǎn)能力的需要。水電廠共青團(tuán)組織下設(shè)直屬團(tuán)總支5個(gè)、直屬團(tuán)支部6個(gè)、直屬青年工作委員會(huì)5個(gè),團(tuán)小組30個(gè)、青年工作小組19個(gè)。團(tuán)員青年891人,他們長(zhǎng)期奮戰(zhàn)在一線相對(duì)固定的變電所等生產(chǎn)崗位,肩負(fù)著水電生產(chǎn)的重大責(zé)任,必須發(fā)揮共青團(tuán)在團(tuán)結(jié)、引導(dǎo)、發(fā)動(dòng)青年方面的優(yōu)勢(shì)和作用,提升水電保障能力,高效服務(wù)油氣生產(chǎn)。
3.實(shí)施“四表一流程”,是落實(shí)青春建功行動(dòng),唱響主旋律的需要。青春建功行動(dòng)只有在基層班站深化實(shí)踐,在廣大青工中落地生根,服務(wù)保障能力提升就能得到保證,必須發(fā)揮共青團(tuán)在組織管理方面的作用,規(guī)范團(tuán)組織管理,提高青工標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí),為企業(yè)安全生產(chǎn)保駕護(hù)航。
二、活動(dòng)思路
1.深入研究,全面推廣,組織實(shí)踐。發(fā)揮團(tuán)委委員“智囊團(tuán)”的作用,堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際,探索研究形成規(guī)范統(tǒng)一的組織管理模式,在全廠各個(gè)團(tuán)支部、青工委推開(kāi)運(yùn)行,發(fā)揮團(tuán)組織橋梁紐帶作用,激發(fā)基層廣大團(tuán)干部的主觀能動(dòng)性,形成共青團(tuán)工作真抓實(shí)管的局面。
2.完善表格,磨合對(duì)接,不斷改進(jìn)。通過(guò)建立完善的年度運(yùn)行大表、月度運(yùn)行大表、月度信息上報(bào)表、考核工作反饋表和標(biāo)準(zhǔn)化工作流程具體內(nèi)容,詳細(xì)、準(zhǔn)確填寫(xiě)每張表的具體內(nèi)容,在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中對(duì)未納入重要元素進(jìn)行補(bǔ)充,對(duì)冗余內(nèi)容及時(shí)刪減,使“四表一流程”標(biāo)準(zhǔn)化、瘦身化運(yùn)作,形成安排、督辦、考核、激勵(lì)的長(zhǎng)效工作機(jī)制。
三、具體做法
廠團(tuán)委結(jié)合水電生產(chǎn)實(shí)際,探索實(shí)施“四表一流程”管理辦法,把管理重點(diǎn)放在參與團(tuán)支部標(biāo)準(zhǔn)化管理,提高團(tuán)干部執(zhí)行能力上來(lái),既主動(dòng)參與團(tuán)組織管理,又主動(dòng)參與標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
1.年度運(yùn)行大表。水電廠團(tuán)委按照廠黨委和公司團(tuán)委年度工作要求,迅速行動(dòng),召開(kāi)會(huì)議,明確主題,做出安排,確定工作內(nèi)容、責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人,將每項(xiàng)工作按照大項(xiàng)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐條安排,形成全年運(yùn)行大表。
2.月度運(yùn)行大表。面對(duì)臨時(shí)性、階段性重點(diǎn)工作,月度運(yùn)行大表就成了全年運(yùn)行大表的有效補(bǔ)充。水電廠團(tuán)委為了更好地將每月工作落實(shí)到實(shí)處,將公司團(tuán)委、廠黨委最新工作通知按照工作內(nèi)容、工作要求和工作節(jié)點(diǎn)進(jìn)一步細(xì)化,形成月度運(yùn)行大表。
3.月度信息上報(bào)表。有安排就要有落實(shí),水電廠團(tuán)支部、青年工作委員會(huì)按照月度運(yùn)行大表工作逐項(xiàng)落實(shí),在月底形成團(tuán)支部工作記錄等相關(guān)驗(yàn)證資料。并根據(jù)完成項(xiàng)目取得的成效、未完成項(xiàng)目?jī)?nèi)容和未完成原因?yàn)橹饕獌?nèi)容,形成團(tuán)支部、青工委月度信息上報(bào)表。廠團(tuán)委收到后整理并提出初步整改建議,形成團(tuán)委月度信息匯總表上報(bào)廠黨委。
4.考核工作反饋表。水電廠黨委經(jīng)過(guò)會(huì)議分析研究,提出相關(guān)指導(dǎo)意見(jiàn),廠團(tuán)委按照要求,召開(kāi)月度團(tuán)委擴(kuò)大會(huì),就上月遺留工作項(xiàng)目進(jìn)行研究討論,形成最終整改措施,限期落實(shí)。各團(tuán)支部、青工委制定具體的實(shí)施辦法,由基層黨支部監(jiān)督執(zhí)行,填寫(xiě)實(shí)施結(jié)果,廠團(tuán)委對(duì)實(shí)施結(jié)果的評(píng)鑒。
5.標(biāo)準(zhǔn)化工作流程。流程分為單項(xiàng)工作流程和整體工作流程兩類(lèi),單項(xiàng)工作流程是單一的青年工作從方案制定、過(guò)程監(jiān)督到考核評(píng)比的全部過(guò)程;整體工作流程則是將四張表“串聯(lián)”起來(lái),將年度運(yùn)行大表、月度運(yùn)行大表、月度信息上報(bào)表、考核工作反饋表環(huán)環(huán)相扣、連續(xù)運(yùn)作。
四、取得的階段成果及認(rèn)識(shí)
“四表一流程”實(shí)施以來(lái),充分發(fā)揮了廠團(tuán)委對(duì)團(tuán)支部、青工委各項(xiàng)工作的統(tǒng)籌管理。通過(guò)表單式管理,流程化運(yùn)作,進(jìn)一步完善了共青團(tuán)組織管理工作機(jī)制,自身建設(shè)不斷加強(qiáng),青工委、團(tuán)委、團(tuán)總支、團(tuán)支部工作實(shí)現(xiàn)了表單化、流程化、規(guī)范化。
1.各項(xiàng)通知安排更加清晰化明了化。水電廠團(tuán)委在落實(shí)廠黨委和公司團(tuán)委全年工作、重點(diǎn)工作、臨時(shí)工作過(guò)程中,通過(guò)表單梳理,工作項(xiàng)目更加清晰,更加有利于基層單位執(zhí)行。
呼入型呼叫中心的人配置過(guò)程需要達(dá)到這樣幾個(gè)目標(biāo)：
1.配備合適數(shù)量的人力，使得業(yè)務(wù)需求與人員相吻合，保障既定的接通率或服務(wù)水平的達(dá)成；
2.設(shè)置合理的人員利用率，實(shí)現(xiàn)既能在一定范圍內(nèi)吸納話務(wù)波動(dòng)、給予員工合理的培訓(xùn)時(shí)間和休息安排；
3.實(shí)現(xiàn)呼叫中心的整體低成本運(yùn)營(yíng)。
根據(jù)以上的目標(biāo)設(shè)定，呼叫中心管理者應(yīng)分解目標(biāo)并逐步解決達(dá)成目標(biāo)所面對(duì)的問(wèn)題。
在以下過(guò)程中，我們會(huì)引入一個(gè)中型呼叫中心Z的案例，并逐步清晰這個(gè)中心需要的人力配置。
一、基準(zhǔn)話務(wù)量預(yù)測(cè)
一般情況下話務(wù)量預(yù)測(cè)以月為單位，預(yù)測(cè)全年12個(gè)月的話務(wù)量。一方面是因?yàn)樾匠曛芷诤蛣趧?dòng)法的工時(shí)要求都是以月為單位統(tǒng)計(jì)的，另一方面是各行業(yè)呼叫中心在全年各月的話務(wù)量均會(huì)有所波動(dòng)，以全年話務(wù)量預(yù)測(cè)平均到12個(gè)月的方式不能體現(xiàn)月度之間的話務(wù)差異。在通信業(yè)、銀行業(yè)、航空業(yè)都有明顯的忙閑季，電力呼叫中心則表現(xiàn)的最為明顯：夏季七八月份的話務(wù)量可能是春秋季節(jié)月話務(wù)量?jī)杀抖唷?/p>
那么在測(cè)算人力時(shí)，以什么標(biāo)準(zhǔn)確定月度話務(wù)量的基準(zhǔn)呢？一般來(lái)說(shuō)話務(wù)量基準(zhǔn)的確定需要參考公司對(duì)于呼叫中心的指標(biāo)要求。若公司對(duì)于呼叫中心的月度設(shè)置了最低可接受接通率或服務(wù)水平指標(biāo)，則可按照年話務(wù)量中最高的1~3個(gè)月的平均值乘以最低可接受接通率(取幾個(gè)月的預(yù)測(cè)平均值應(yīng)根據(jù)實(shí)際月度話務(wù)特征而定)，作為月度話務(wù)基準(zhǔn)值。若公司對(duì)于呼叫中心只有全年平均的接通率指標(biāo)，則可以設(shè)置以全年的月度話務(wù)預(yù)測(cè)量的均值作為月度話務(wù)基準(zhǔn)值。Z中心設(shè)置的是月度指標(biāo)，應(yīng)以前一種方式作為月度話務(wù)基準(zhǔn)值。
二、人員產(chǎn)能測(cè)算
呼叫中心排班一般以30分鐘為排班時(shí)間顆粒進(jìn)行班次的安排，將一天24小時(shí)分成48個(gè)時(shí)點(diǎn)。人員產(chǎn)能是指一個(gè)員工在這半小時(shí)內(nèi)平均可以接續(xù)的電話數(shù)量。理論上員工在半小時(shí)內(nèi)可以接續(xù)的電話數(shù)量：CO=1800(秒)/平均每通電話處理所需時(shí)間，Z中心中平均每通電話需要通話120秒，話后處理30秒，那么半小時(shí)內(nèi)，客服代表可以接續(xù)12通電話，那么現(xiàn)實(shí)情況又是怎樣的呢？
我們對(duì)客服代表在排班時(shí)間內(nèi)的狀態(tài)做一個(gè)簡(jiǎn)單分析，大致可以分成以下幾種狀態(tài)：
真正用于接續(xù)話務(wù)的時(shí)間為B+C+D(部分呼叫中心不設(shè)置振鈴，系統(tǒng)設(shè)置自動(dòng)接聽(tīng))。而其他時(shí)間均未能產(chǎn)生真正的接話效益(損耗或人員提升需要的額外時(shí)間)。在Z中心，半小時(shí)接續(xù)能力CR應(yīng)在CO的基礎(chǔ)上乘以一個(gè)平均的利用率，這個(gè)利用率：U=(B+C+D)/(A+B+C+D+E+F+G)。那么真正的單位產(chǎn)能CR=CO*U。一般情況下，U的取值在0.45~0.65之間較為合理，在Z中心，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)情況取適合本中心實(shí)際情況的值：0.55，則根據(jù)U值，Z中心客服代表半小時(shí)的接話能力為6.6個(gè)。
若以按月測(cè)算，按客服代表每月工時(shí)為167小時(shí)，每半小時(shí)6.6通電話計(jì)算，全月Z中心每客服代表可接續(xù)話務(wù)數(shù)量為2204通。
三、人員配置測(cè)算
1.接續(xù)人員配置基本計(jì)算：通過(guò)上面兩個(gè)步驟，我們可以得到月度總?cè)斯ぴ拕?wù)量，以及客服代表全月平均接話量。兩者簡(jiǎn)單相除，可以得到人力配置需求數(shù)量。
Z中心7-9月話務(wù)量最高，全年月平均話務(wù)量為110萬(wàn)，這三個(gè)月的平均話務(wù)量為150萬(wàn)，公司給呼叫中心下達(dá)的月度最低接通率指標(biāo)為85%。我們就可以獲得測(cè)算人力需求所需的月度話務(wù)基準(zhǔn)值=150萬(wàn)*0.85=127.5萬(wàn)。以全月客服代表可接續(xù)話務(wù)數(shù)量為2200通計(jì)算，需要配置的人力數(shù)量為579.5，取整為580人。
2.接續(xù)人員配置補(bǔ)充計(jì)算：呼叫中心在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，每月都會(huì)有一定的流失率存在，不同行業(yè)呼叫中心月度流失率在2%~10%之間，我們?nèi)∫粋€(gè)較低值：3%。
一般情況下人員招聘到培訓(xùn)后正式上崗，至少在2個(gè)月，一般大中型呼叫中心按季度制定招聘計(jì)劃。呼叫中心應(yīng)考慮到兩到三個(gè)月內(nèi)人員流失而無(wú)法補(bǔ)充的情形，因此在接續(xù)人員配置中應(yīng)引入此冗余量。在本案例中以?xún)蓚€(gè)月流失率作為冗余量，總的接續(xù)配置人力數(shù)量為580*(1+0.03)^2=615人。
3.精細(xì)化管理人力需求驗(yàn)證：在電信運(yùn)營(yíng)商、金融等行業(yè)內(nèi)，呼叫中心的技術(shù)應(yīng)用和管理水平都較高，對(duì)于接通率的要求，不停留在年度月度的整體接通率上。而是要求在每天都要達(dá)到接通率指標(biāo)，或者更嚴(yán)格的是要求在每天除夜間通宵班外的每半小時(shí)為刻度的時(shí)點(diǎn)上，接通率指標(biāo)浮動(dòng)在限定的范圍內(nèi)。
在這個(gè)要求下，以月為單位的基礎(chǔ)人力測(cè)算就無(wú)法滿(mǎn)足要求，應(yīng)在此基礎(chǔ)上進(jìn)行驗(yàn)證忙日忙時(shí)的接通率。在Z中心忙日話務(wù)日均為8萬(wàn)，分時(shí)話務(wù)特征如下圖：
從上圖中可看到，10點(diǎn)鐘是全天最高峰，此時(shí)的半小時(shí)話務(wù)量為3533，接通率要求為90%，按忙時(shí)滿(mǎn)負(fù)荷人員綜合利用率90%測(cè)算，此時(shí)的人員半小時(shí)產(chǎn)能為10.8通，需要安排的人數(shù)為294人。由于Z中心是采用固定輪換排班模式，每天安排上班的人數(shù)相同，但在忙日采用延長(zhǎng)班次的方式來(lái)盡量擬合話務(wù)。按月上班21天計(jì)，則每天非休息的排班人數(shù)為21/30*615=430人。一般情況下，排班合理的情況下，話務(wù)高峰時(shí)間點(diǎn)人員安排數(shù)量可占全天總?cè)藬?shù)的60%~70%，按最高值70%計(jì)算，則此時(shí)可安排的人力為430*70%=301人。滿(mǎn)足294人的話務(wù)高峰人員需求數(shù)量。若話務(wù)高峰時(shí)允許稍低的接通率，則615人的人員配置可滿(mǎn)足Z中心各種情形下的接通率指標(biāo)要求。
四、補(bǔ)充說(shuō)明及小結(jié)
對(duì)于新建或運(yùn)營(yíng)初期的呼叫中心而言，話務(wù)量測(cè)算是一個(gè)關(guān)鍵而令人迷惘環(huán)節(jié)，一般可采用每月萬(wàn)用戶(hù)服務(wù)請(qǐng)求數(shù)來(lái)估算，或細(xì)化到某類(lèi)業(yè)務(wù)的萬(wàn)用戶(hù)服務(wù)請(qǐng)求數(shù)，累加后乘以相應(yīng)的增長(zhǎng)系數(shù)(此系數(shù)可參考公司的戰(zhàn)略目標(biāo)及市場(chǎng)計(jì)劃等綜合設(shè)置)。
二〇一九年七月
G248線康樂(lè)至卓尼段試驗(yàn)段KZLH-1標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部7月份安全工作總結(jié)
七月份,我項(xiàng)目部在做好“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)總結(jié)工作基礎(chǔ)上，繼續(xù)貫徹“防風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、遏事故”的主題，鞏固“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)成果,加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)管，深化隱患排查治理，嚴(yán)查各類(lèi)“三違”現(xiàn)為，持續(xù)保持安全生產(chǎn)紅線高壓意識(shí)，保證了本月安全生產(chǎn)無(wú)事故,現(xiàn)將本月安全重點(diǎn)工作開(kāi)展情況進(jìn)行總結(jié)。
一、召開(kāi)月度安全工作會(huì)，部署落實(shí)安全工作項(xiàng)目部于2019年7月3日組織召開(kāi)了7月份安全工作會(huì)，對(duì)項(xiàng)目部“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行了全面總結(jié)，對(duì)出現(xiàn)的各類(lèi)安全隱患進(jìn)行了分析匯總;同時(shí)對(duì)七月的安全重點(diǎn)工作進(jìn)行了安排部署。
二、傳達(dá)交建集團(tuán)安委會(huì)第四次全體（擴(kuò)大）會(huì)議精神
項(xiàng)目部于2019年7月24日召開(kāi)了七月份安全生產(chǎn)專(zhuān)題會(huì)，會(huì)上學(xué)習(xí)并傳達(dá)了公交建集團(tuán)安委會(huì)第四次安全生產(chǎn)全體擴(kuò)大會(huì)議的文件精神。并針對(duì)項(xiàng)目辦提出的近期路面施工通行車(chē)輛較多，車(chē)速過(guò)快，存在重大安全隱患的問(wèn)題進(jìn)行了部署，通過(guò)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全管理、封閉作業(yè)區(qū)、增設(shè)安全牌等措施預(yù)防事故的發(fā)生。
三、落實(shí)雨季“三防”安全管理工作
作為月度安全工作重點(diǎn)之一，我項(xiàng)目部對(duì)雨季“三防”工作情況進(jìn)行再排查、再布置、再落實(shí)。針對(duì)近期雨水較多情況，我們密切關(guān)注天氣狀況，及時(shí)強(qiáng)降水、雷電、高溫等氣象信息；同時(shí)要求各施工隊(duì)消除麻痹大意思想，要對(duì)高邊坡施工等特殊作業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，提前做好路側(cè)水渠及高邊坡的排水工作。我公司于7月18日開(kāi)展了雨季“三防”專(zhuān)項(xiàng)安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患6項(xiàng)，現(xiàn)已全部進(jìn)行整改。
四、繼續(xù)開(kāi)展隱患排查治理
項(xiàng)目部于7月8日對(duì)施工隊(duì)駐地、施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展了隱患排查，查出安全隱患2項(xiàng)。針對(duì)查出的安全隱患，項(xiàng)目部安全檢查組責(zé)令責(zé)任人及有關(guān)人員高度重視，找準(zhǔn)原因，立即著手整改，切實(shí)消除隱患。并將整改結(jié)果上報(bào)項(xiàng)目安全管理部，并由安全管理部相關(guān)人員進(jìn)行了復(fù)查，確保所有隱患實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。
五、開(kāi)展月度安全管理考核工作
按照月度安全重點(diǎn)工作計(jì)劃，對(duì)兩個(gè)施工班組開(kāi)展了六月份安全管理考核，考核全部合格。考核共發(fā)現(xiàn)各類(lèi)問(wèn)題4項(xiàng)，已下發(fā)隱患整改通知書(shū)，要求責(zé)任單位限期整改，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。
六、開(kāi)展施工現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)安全檢查
結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，于7月26日開(kāi)展了施工現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)安全檢查，對(duì)起重機(jī)械、高邊坡施工等危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程進(jìn)行了重點(diǎn)安全檢查，同時(shí)對(duì)各施工班組安全生產(chǎn)管理制度、現(xiàn)場(chǎng)管控情況、安全責(zé)任落實(shí)情況等進(jìn)行了詳細(xì)檢查。共檢查出安全隱患1項(xiàng)，并在現(xiàn)場(chǎng)下達(dá)隱患整改通知書(shū)，要求責(zé)任人高度重視，找準(zhǔn)原因，責(zé)成專(zhuān)人進(jìn)行整改落實(shí)，確保隱患閉環(huán)，安全施工。
七、在施工現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全培訓(xùn)
于7月10日進(jìn)行了施工現(xiàn)場(chǎng)安全培訓(xùn)。30余名現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員接受了施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理、特種作業(yè)人員管理制度、違章操作的危害以及正確使用個(gè)人防護(hù)用品等方面的安全知識(shí)培訓(xùn)，教育現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員從最基本的防護(hù)用品安全帽、安全帶著手，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)規(guī)定，在施工過(guò)程中做好安全防護(hù)工作，筑牢安全生產(chǎn)思想防線。
八、下月安全重點(diǎn)工作安排：
召開(kāi)月度安全會(huì)
1、八月初召開(kāi)月度安全會(huì)，對(duì)七月份安全工作進(jìn)行全面總結(jié)，查找安全管理上存在的問(wèn)題，對(duì)八月份安全工作進(jìn)行安排部署。
2、開(kāi)展月度安全管理考核
按照工作計(jì)劃，八月下旬開(kāi)展月度安全管理考核，對(duì)安全目標(biāo)、安全管理和安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行全面考核，實(shí)現(xiàn)安全管理過(guò)程可追溯，安全責(zé)任可追究，違規(guī)違章要問(wèn)責(zé)，真正把安全責(zé)任落實(shí)到崗位。
3、加大隱患排查力度，確保隱患閉環(huán)管理
加大安全檢查及隱患排查工作，認(rèn)真做好重點(diǎn)崗位人員、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)管理等方面的隱患排查治理工作，加大“九種人”排查力度，加大反“三違”工作力度。
4、繼續(xù)落實(shí)雨季“三防”工作
要繼續(xù)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步加強(qiáng)雨季“三防”宣傳教育，要對(duì)施工隊(duì)駐地進(jìn)行全面排查，筑牢雨季“三防”安全防線，確保項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作平穩(wěn)運(yùn)行。
5、繼續(xù)開(kāi)展施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查
繼續(xù)加大施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查力度，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)逐一檢查，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管控，做到安全監(jiān)管全覆蓋。
本文以某供電企業(yè)為例，本公司設(shè)備檢修計(jì)劃包括周、月檢修計(jì)劃。因配網(wǎng)的接線方式復(fù)雜、設(shè)備點(diǎn)多面廣、設(shè)備運(yùn)行水平有差異，再加上有較多的配網(wǎng)建設(shè)和改造工程，配網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)有著較大的變化，所以，在執(zhí)行配網(wǎng)設(shè)備檢修計(jì)劃的過(guò)程中存在以下問(wèn)題。
1.1配網(wǎng)設(shè)備檢修計(jì)劃執(zhí)行不力
以往，本公司的配網(wǎng)設(shè)備都是以照年、月為周期來(lái)編制和實(shí)施檢修計(jì)劃的，但在具體實(shí)踐中，因工程工期較短或沒(méi)有及時(shí)提交用戶(hù)檢修申請(qǐng)等，在檢修計(jì)劃上報(bào)時(shí)，沒(méi)有在當(dāng)月的設(shè)備檢修計(jì)劃中加入所有檢修工作內(nèi)容，導(dǎo)致多次變更檢修計(jì)劃時(shí)間或出現(xiàn)較多臨時(shí)檢修工作等，無(wú)法嚴(yán)格執(zhí)行配網(wǎng)設(shè)備檢修計(jì)劃。針對(duì)這種情況，本公司調(diào)整了配網(wǎng)設(shè)備檢修計(jì)劃上報(bào)周期，按照年、月、周等上報(bào)配網(wǎng)設(shè)備檢修計(jì)劃，這樣可使運(yùn)行單位的上報(bào)計(jì)劃更加準(zhǔn)確，臨時(shí)檢修的工作量也得到了降低。但對(duì)配網(wǎng)檢修計(jì)劃上報(bào)周期進(jìn)行調(diào)整后，檢修計(jì)劃中依然存在一些變更或取消等問(wèn)題。
1.2沒(méi)有緊密結(jié)合設(shè)備缺陷處理問(wèn)題
近年來(lái)，本公司的配網(wǎng)運(yùn)行水平越來(lái)越高，完善了網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、提高了供電可靠性、降低了配網(wǎng)設(shè)備故障出現(xiàn)的概率。但在配網(wǎng)設(shè)備檢修計(jì)劃中，沒(méi)有及時(shí)加入部分配網(wǎng)設(shè)備缺陷，比如電纜線路缺陷等，這對(duì)配網(wǎng)運(yùn)行的安全性和可靠性等造成了較大的影響。在臨時(shí)檢修申請(qǐng)?zhí)峤贿^(guò)程中處理的部分設(shè)備缺陷，也沒(méi)有在配網(wǎng)設(shè)備檢修計(jì)劃中體現(xiàn)，這樣就無(wú)法將配網(wǎng)設(shè)備檢修計(jì)劃的作用充分發(fā)揮出來(lái)。此外，在配網(wǎng)設(shè)備檢修計(jì)劃中沒(méi)有及時(shí)納入用戶(hù)設(shè)備檢修或接入。通過(guò)研究配網(wǎng)設(shè)備的執(zhí)行情況發(fā)現(xiàn)，無(wú)法及時(shí)上報(bào)配網(wǎng)設(shè)備檢修計(jì)劃中非常重要的因素是用戶(hù)設(shè)備檢修，需要對(duì)其予以重視。
2強(qiáng)化配網(wǎng)設(shè)備檢修計(jì)劃管理的措施
強(qiáng)化配網(wǎng)設(shè)備檢修計(jì)劃管理的措施分為以下5方面：①協(xié)調(diào)配合配網(wǎng)設(shè)備檢修計(jì)劃與設(shè)備檢修工作，實(shí)現(xiàn)管理的統(tǒng)一性，統(tǒng)一安排進(jìn)度，統(tǒng)一檢修上、下級(jí)電網(wǎng)，結(jié)合上級(jí)電網(wǎng)的檢修計(jì)劃對(duì)下級(jí)電網(wǎng)的檢修工作進(jìn)行安排；科學(xué)確定配網(wǎng)檢修計(jì)劃的周期，按月編制實(shí)施配網(wǎng)設(shè)備檢修計(jì)劃，對(duì)于各種設(shè)備缺陷故障的檢修處理，需要在配網(wǎng)閱讀檢修計(jì)劃中加入進(jìn)來(lái)，從而滿(mǎn)足相關(guān)部門(mén)和用戶(hù)的需求。②為了保證配網(wǎng)運(yùn)行的安全性，在配網(wǎng)設(shè)備檢修計(jì)劃管理中需要對(duì)設(shè)備缺陷的處理予以重視。在設(shè)備檢修計(jì)劃中，需要及時(shí)加入各類(lèi)設(shè)備缺陷，如果部分人員沒(méi)有在配網(wǎng)設(shè)備檢修計(jì)劃中及時(shí)加入設(shè)備缺陷內(nèi)容，則會(huì)對(duì)其績(jī)效考核結(jié)果產(chǎn)生較大的影響。③配網(wǎng)設(shè)備檢修計(jì)劃沒(méi)有得到有效執(zhí)行，其主要原因是沒(méi)有充分準(zhǔn)備配網(wǎng)改造過(guò)程中的設(shè)備停電計(jì)劃，因此，需要協(xié)調(diào)管理配網(wǎng)工程，結(jié)合相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審核配網(wǎng)改造工程方案。在投運(yùn)管理新增設(shè)備方面，應(yīng)科學(xué)開(kāi)展前期準(zhǔn)備工作，如果在設(shè)備停電計(jì)劃方面沒(méi)有特殊原因，則需要在月度檢修計(jì)劃中加入該方面的內(nèi)容。主管部門(mén)需要嚴(yán)格審核各個(gè)運(yùn)行單位的月度檢修計(jì)劃，避免因沒(méi)有做好前期準(zhǔn)備工作而取消或變更檢修計(jì)劃。比如沒(méi)有掌握工期進(jìn)度、沒(méi)有足夠的施工力量或沒(méi)有合理安排工作量等，則檢修難以進(jìn)行。如果部分設(shè)備停電計(jì)劃的原因比較特殊，在月度檢修計(jì)劃中無(wú)法加入該方面的內(nèi)容，則可提前8d上報(bào)檢修申請(qǐng)，雖然不必加入月度檢修計(jì)劃，但將其看作月度檢修計(jì)劃項(xiàng)目?jī)?nèi)容。④在檢修或接入用戶(hù)設(shè)備的過(guò)程中，需要積極地與生產(chǎn)或銷(xiāo)售部門(mén)溝通，統(tǒng)一制定相關(guān)規(guī)定，并及時(shí)向用戶(hù)告知本方面的規(guī)定，這樣既可以將優(yōu)質(zhì)服務(wù)提供給用戶(hù)，又可以更加科學(xué)地管理用戶(hù)。對(duì)于用戶(hù)設(shè)備的接入，通常情況下，檢驗(yàn)申請(qǐng)需要提前7d上報(bào)，且不在月度檢修計(jì)劃中加入本方面的內(nèi)容；對(duì)于用戶(hù)設(shè)備的檢修，應(yīng)提前7d上報(bào)檢修申請(qǐng)，以便合理安排停電時(shí)間，如果對(duì)其他用戶(hù)的停電要求有影響，則需要在月度檢修計(jì)劃中加入本方面的內(nèi)容，并嚴(yán)格執(zhí)行配網(wǎng)月度檢修計(jì)劃。⑤強(qiáng)化配網(wǎng)設(shè)備檢修計(jì)劃管理，做好考核工作。要嚴(yán)格考核管理臨時(shí)檢修工作，對(duì)臨時(shí)檢修申請(qǐng)的適用范圍進(jìn)行明確，如果臨時(shí)檢修工作不符合相關(guān)要求，則應(yīng)嚴(yán)格考核；考核配網(wǎng)設(shè)備檢修計(jì)劃的執(zhí)行情況，如果隨意變更或取消檢修計(jì)劃，或停電、送電等沒(méi)有在檢修計(jì)劃批復(fù)時(shí)間內(nèi)進(jìn)行，則需要嚴(yán)格考核。只有有效開(kāi)展考核工作，才能更加科學(xué)、有序地執(zhí)行配網(wǎng)設(shè)備檢修計(jì)劃，從而將檢修計(jì)劃的作用發(fā)揮出來(lái)，降低臨時(shí)檢修的工作量。
3結(jié)束語(yǔ)
關(guān)鍵詞：?jiǎn)雾?xiàng)工程；權(quán)責(zé)一體化；精細(xì)化管理
中圖分類(lèi)號(hào)：F270 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1009-2374（2013）08-0156-02
1 概述
趙固一礦位于焦作煤田東部、太行山南麓，隸屬輝縣市管轄，井田二1煤含煤面積43.77km2，總資源儲(chǔ)量3.73億噸，可采儲(chǔ)量1.65億噸。煤層平均厚度5.29m，為特低硫、低磷、高發(fā)熱量?jī)?yōu)質(zhì)無(wú)煙煤，屬低瓦斯礦井。礦井于2005年6月19日正式開(kāi)工建設(shè)，2009年5月10日竣工投產(chǎn)，并于2009年10月實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年達(dá)產(chǎn)的奮斗目標(biāo)。投產(chǎn)以來(lái)，趙固一礦踐行“用心做事、追求卓越”的企業(yè)核心價(jià)值觀，強(qiáng)力推進(jìn)“012345”主動(dòng)預(yù)防型安全管理模式，堅(jiān)持創(chuàng)新求實(shí)、勇?tīng)?zhēng)第一之路，全面推行礦井精細(xì)化管理。
2 背景
以前，趙固一礦單項(xiàng)工程管理實(shí)施的是以企管科牽頭，技術(shù)部門(mén)、安監(jiān)科及其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)科室參與，進(jìn)行共同驗(yàn)收的管理辦法。經(jīng)過(guò)運(yùn)行發(fā)現(xiàn)，這種方法容易造成分管專(zhuān)業(yè)科室責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，科室間時(shí)有推諉、扯皮現(xiàn)象的發(fā)生。為進(jìn)一步規(guī)范礦井單項(xiàng)工程管理，明確各專(zhuān)業(yè)科室的管理權(quán)利和職責(zé)，本著“誰(shuí)安排的工程誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)驗(yàn)收”的原則，趙固一礦探索出權(quán)責(zé)一體化的單項(xiàng)工程管理法。
3 具體內(nèi)容
3.1 明確界定單項(xiàng)工程范圍
單項(xiàng)工程是指相對(duì)于某個(gè)單位正常工作范圍外或超定額、工作量或費(fèi)用未涵蓋在單價(jià)中的工程。
單項(xiàng)工程具備的特點(diǎn)：本單位正常工作范圍之外的；本單位超定額的；非本單位責(zé)任內(nèi)的工程。
主要包括范圍：巷道加強(qiáng)支護(hù)、修理、維護(hù)、清理和設(shè)備及配套管路的安裝、改造、拆除以及礦安排的其他
工程。
3.2 明確管理職責(zé)分工
單項(xiàng)工程的管理主體是分管業(yè)務(wù)科室，本著“誰(shuí)安排的工程誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)驗(yàn)收”的原則。職責(zé)分工如下：
技術(shù)科：負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)單項(xiàng)工程的月度計(jì)劃編制或施工通知單的下發(fā)，負(fù)責(zé)本科室安排工程的竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)礦建工程的施工方案和施工措施的審定，對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工程進(jìn)行日常監(jiān)管。
機(jī)電科：負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)單項(xiàng)工程的月度計(jì)劃編制或施工通知單的下發(fā)，負(fù)責(zé)本科室安排工程的竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)機(jī)電安裝（拆除）工程施工方案和施工措施的審定，對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工程進(jìn)行日常監(jiān)管。
地測(cè)科：負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)單項(xiàng)工程的月度計(jì)劃編制或施工通知單的下發(fā)，負(fù)責(zé)本科室安排工程的竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)審定防治水方面工程施工方案和施工措施，對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工程進(jìn)行日常監(jiān)管。
通防科：負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)單項(xiàng)工程的月度計(jì)劃編制或施工通知單的下發(fā)，負(fù)責(zé)本科室安排工程的竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)審定“一通三防”方面工程施工方案和施工措施，對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工程進(jìn)行日常監(jiān)管。
調(diào)度科：負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)單項(xiàng)工程的月度計(jì)劃編制或施工通知單的下發(fā)，負(fù)責(zé)本科室安排工程的竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督和組織協(xié)調(diào)，協(xié)助各業(yè)務(wù)科室做好日常工程量和區(qū)隊(duì)出勤情況的統(tǒng)計(jì)。
安監(jiān)科：負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)單項(xiàng)工程的月度計(jì)劃編制或施工通知單的下發(fā)，負(fù)責(zé)本科室安排工程的竣工驗(yàn)收，對(duì)安全措施實(shí)施情況、現(xiàn)場(chǎng)安全管理等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
企管科：負(fù)責(zé)收集、整理和下發(fā)月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，審核單項(xiàng)工程預(yù)決算等。
供應(yīng)科：負(fù)責(zé)工程所需材料的及時(shí)采購(gòu)和發(fā)放，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料使用情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)工程的材料消耗情況驗(yàn)收，落實(shí)材料消耗地點(diǎn)和數(shù)量等工作。
3.3 單項(xiàng)工程操作程序及驗(yàn)收
3.3.1 單項(xiàng)工程的操作程序。
（1）月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中已經(jīng)安排的工程，視作已經(jīng)派工，科室不再另外下達(dá)施工通知單。施工單位須按照計(jì)劃安排的內(nèi)容和工期直接開(kāi)工。
（2）凡月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中沒(méi)有安排，日常管理中礦領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)科室認(rèn)為急需施工的工程，須另外填寫(xiě)施工通知單。施工通知單由業(yè)務(wù)科室填寫(xiě)，內(nèi)容包括工程內(nèi)容、工期要求、工程量和工程質(zhì)量等內(nèi)容，業(yè)務(wù)科室填寫(xiě)后由科室負(fù)責(zé)人簽字蓋章，報(bào)分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批。施工通知單填寫(xiě)不完整、任務(wù)不明確的，施工單位有權(quán)不予開(kāi)工。
（3）計(jì)時(shí)工工程操作程序。
計(jì)時(shí)工工程范圍：沒(méi)有具體工程量或無(wú)法計(jì)量的工程；幫助其他單位施工的用工；因生產(chǎn)需要臨時(shí)增加的固定崗位；井下新出現(xiàn)的且沒(méi)有相關(guān)定額的工程；施工時(shí)間不超過(guò)三個(gè)生產(chǎn)班的工程；因井下出現(xiàn)緊急情況需要搶險(xiǎn)的工程；人工結(jié)算金額小于2000元的工程等。
操作程序：業(yè)務(wù)科室的施工通知單中必須直接寫(xiě)明工程內(nèi)容、工程量、工程質(zhì)量和具體派工工數(shù)。分管礦長(zhǎng)審批后交由施工單位執(zhí)行。
3.3.2 單項(xiàng)工程驗(yàn)收。工程結(jié)束后，施工單位報(bào)送分管科室，由分管科室進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收表報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最后報(bào)送企管科。
3.4 單項(xiàng)工程預(yù)決算
單項(xiàng)工程采用預(yù)決算制，內(nèi)容包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、礦車(chē)運(yùn)輸費(fèi)等。
3.4.1 單項(xiàng)工程預(yù)算管理。施工單位在月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下發(fā)或接到施工通知單兩日內(nèi)向企管科報(bào)送工程預(yù)算表，包括人工費(fèi)預(yù)算、材料費(fèi)預(yù)算和礦車(chē)運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算。
3.4.2 單項(xiàng)工程決算管理。工程驗(yàn)收后，施工單位根據(jù)驗(yàn)收內(nèi)容、定額價(jià)格編制工程預(yù)算表（包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、礦車(chē)運(yùn)輸費(fèi)），并于工程驗(yàn)收后三日內(nèi)報(bào)送企管科。
企管科接收到單項(xiàng)工程驗(yàn)收表和預(yù)算表后，審核預(yù)算項(xiàng)目的工程量計(jì)算方法、所用定額與價(jià)格是否正確，明確審增（減）金額，確定決算金額。
3.4.3 單項(xiàng)工程預(yù)決算其他規(guī)定。
（1）施工通知單必須明確工期、質(zhì)量要求及工程量，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收單必須注明工程量和施工質(zhì)量，參加現(xiàn)場(chǎng)鑒定和驗(yàn)收人員對(duì)各項(xiàng)記錄負(fù)責(zé)，明確驗(yàn)收結(jié)果，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，每人罰100元。
（2）沒(méi)有施工通知單和工程驗(yàn)收單不予結(jié)算，施工通知單和工程驗(yàn)收單內(nèi)容不清、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)的不予結(jié)算。
（3）工程驗(yàn)收若不合格，工程人工費(fèi)用先支付80%，施工單位必須重新按照措施進(jìn)行返工，返工的材料費(fèi)用按照定額結(jié)算。經(jīng)驗(yàn)收合格后，再支付人工費(fèi)的10%和返工增加的材料費(fèi)，剩余的10%人工費(fèi)不再結(jié)算。
（4）當(dāng)月不能竣工的工程項(xiàng)目，由企管科組織有關(guān)部門(mén)與施工單位到施工現(xiàn)場(chǎng)，根據(jù)工程進(jìn)度，確定當(dāng)月的工程預(yù)付款，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后形成臨時(shí)結(jié)算，待工程完工后進(jìn)行總結(jié)算。
4 結(jié)語(yǔ)
關(guān)鍵詞 企業(yè)管理 現(xiàn)金流量 月度預(yù)算 現(xiàn)狀 方法
一、月度現(xiàn)金流預(yù)算管理的現(xiàn)狀
月度現(xiàn)金流量預(yù)算以企業(yè)信息化為依托，以控制收支過(guò)程為手段，分解、落實(shí)年度預(yù)算指標(biāo)，細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目和執(zhí)行期間統(tǒng)籌安排月度預(yù)算期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、籌資活動(dòng)和投資活動(dòng)的現(xiàn)金流入、流出。在具體執(zhí)行過(guò)程中，由于預(yù)算意識(shí)不強(qiáng)、月度現(xiàn)金流預(yù)算政策執(zhí)行有待強(qiáng)化、業(yè)務(wù)歸口專(zhuān)責(zé)人素質(zhì)有待提高與業(yè)務(wù)預(yù)算聯(lián)動(dòng)弱化等因素，月度現(xiàn)金流預(yù)算的管理水平仍有待加強(qiáng)。
（一）月度現(xiàn)金流預(yù)算意識(shí)有待加強(qiáng)
不少業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)月度現(xiàn)金流預(yù)算缺乏深刻認(rèn)識(shí)，這主要原因在于月度現(xiàn)金流預(yù)算的管控工作大部分與財(cái)務(wù)管理有關(guān)（由財(cái)務(wù)人員執(zhí)行）。因此，不少業(yè)務(wù)部門(mén)的人把月度現(xiàn)金流量的管控認(rèn)為是財(cái)務(wù)部門(mén)的事，對(duì)此缺乏足夠的重視，所以財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)之間不能有效互動(dòng)。
（二）月度現(xiàn)金流預(yù)算執(zhí)行有待強(qiáng)化
1.月度預(yù)算流程梳理有待加強(qiáng)。隨著公司各部門(mén)業(yè)務(wù)量不斷增大、業(yè)務(wù)類(lèi)型不斷增多，急需建立業(yè)務(wù)歸口部門(mén)向財(cái)務(wù)部門(mén)提出流程改進(jìn)意見(jiàn)，進(jìn)行流程優(yōu)化。
2.業(yè)務(wù)歸口專(zhuān)責(zé)人的素質(zhì)有待提高。在現(xiàn)代企業(yè)精細(xì)化管理的前提下，部門(mén)廣、人員多、流動(dòng)快是現(xiàn)金流預(yù)算管理工作中的難點(diǎn)問(wèn)題。目前，仍有一部分業(yè)務(wù)歸口專(zhuān)責(zé)人對(duì)預(yù)算工作不了解、資金使用不敏感、專(zhuān)業(yè)知識(shí)仍有待提高。比如，在實(shí)際工作中經(jīng)常出現(xiàn)現(xiàn)金流預(yù)算填報(bào)金額不含稅、不滿(mǎn)足付款條件上報(bào)預(yù)算等情況，影響現(xiàn)金流預(yù)算的執(zhí)行。
3.月度預(yù)算執(zhí)行偏差率較大。月度現(xiàn)金流預(yù)算執(zhí)行偏差有兩個(gè)方面，即現(xiàn)金流入執(zhí)行偏差和現(xiàn)金流出執(zhí)行偏差。究其原因，一是在實(shí)際工作中，月度現(xiàn)金流出預(yù)算執(zhí)行偏差率可以控制，但月度現(xiàn)金流入受社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國(guó)家政策變動(dòng)、客戶(hù)等外部因素影響，偏差率較大。目前，大部分企業(yè)月度現(xiàn)金流入預(yù)測(cè)的主要方法為歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)驗(yàn)分析相結(jié)合的方式，該方式的主觀性較強(qiáng)。二是執(zhí)行率診斷分析不夠細(xì)化，不能更好地對(duì)執(zhí)行偏差進(jìn)行反饋和修正。
二、月度現(xiàn)金流預(yù)算管理的意義和目標(biāo)
現(xiàn)金流量貫穿于企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程，是企業(yè)生存與發(fā)展的“血脈”，也是評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及企業(yè)價(jià)值的重要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。當(dāng)前，大部分企業(yè)對(duì)于現(xiàn)金流量的預(yù)算管理都是從年度預(yù)算和月度預(yù)算兩個(gè)方面進(jìn)行的，而月度預(yù)算作為年度預(yù)算指標(biāo)的細(xì)化、分解，月度現(xiàn)金流預(yù)算延伸至生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、基建等前端業(yè)務(wù)部門(mén)，實(shí)現(xiàn)資金管理和業(yè)務(wù)活動(dòng)的聯(lián)動(dòng)，使得提高月度現(xiàn)金流管理的科學(xué)化、精益化水平顯得十分重要。
月度現(xiàn)金流預(yù)算管理的目的在于加強(qiáng)年度現(xiàn)金流預(yù)算控制，通過(guò)月度現(xiàn)金流預(yù)算尋找并保持最佳現(xiàn)金狀態(tài)，降低企業(yè)籌資成本及資金風(fēng)險(xiǎn)。月度現(xiàn)金流預(yù)算也是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流動(dòng)態(tài)管理的有效方法，可有效控制資金支付。月度現(xiàn)金流預(yù)算管理以提升現(xiàn)金流預(yù)算編制質(zhì)量、保障預(yù)算執(zhí)行效率為管理目標(biāo)，優(yōu)化資源配置，統(tǒng)籌預(yù)算平衡，降低資金沉淀，加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門(mén)的協(xié)同配合，提高人員素質(zhì)，形成跨專(zhuān)業(yè)指標(biāo)聯(lián)動(dòng)的合作模式，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流預(yù)算精益化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，促進(jìn)資金管理水平的全面提升。具體表現(xiàn)為梳理和完善制度，建立月度預(yù)算管理體系；業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)融合，強(qiáng)化過(guò)程管控；加強(qiáng)分析，形成預(yù)算考核機(jī)制；加強(qiáng)宣貫，強(qiáng)化預(yù)算管理意識(shí)。
三、月度現(xiàn)金流預(yù)算管理的具體措施
（一）梳理和完善制度，建立月度預(yù)算管理體系
1.梳理流程，強(qiáng)化制度。根據(jù)電力行業(yè)特點(diǎn)和公司自身經(jīng)營(yíng)情況，結(jié)合年度預(yù)算編制模型，梳理月度現(xiàn)金流預(yù)算流程，建立涵蓋經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節(jié)的月度現(xiàn)金預(yù)算管理體系，使得公司各環(huán)節(jié)、各專(zhuān)業(yè)在月度預(yù)算編制、資金支付、評(píng)價(jià)考核等各個(gè)結(jié)算有章可循。首先，各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)結(jié)合當(dāng)年年度預(yù)算及工作計(jì)劃，于每月20日之前填制次月的現(xiàn)金流量收支預(yù)算表，完成《業(yè)務(wù)部門(mén)月度現(xiàn)金流預(yù)算上報(bào)情況表》，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后，交由財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行匯總。其次，財(cái)務(wù)部門(mén)按照相關(guān)管理規(guī)定對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)提交的《業(yè)務(wù)部門(mén)月度現(xiàn)金流預(yù)算上報(bào)情況表》進(jìn)行第二次審核，對(duì)于在年度預(yù)算外或者不符合公司規(guī)定的開(kāi)支直接不予通過(guò)或至?xí)h討論。再次，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部以《業(yè)務(wù)部門(mén)月度現(xiàn)金流預(yù)算上報(bào)情況表》的實(shí)際支付情況為數(shù)據(jù)依據(jù)，進(jìn)行月度現(xiàn)金流編制，于25日在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中完成并上報(bào)《月度現(xiàn)金流報(bào)表》，報(bào)經(jīng)上級(jí)公司審批。最后，在第二月月初財(cái)務(wù)部門(mén)完成《月度資金預(yù)算完成情況說(shuō)明》并召開(kāi)月度資金分析會(huì)議，對(duì)上月現(xiàn)金流預(yù)算完成情況進(jìn)行分析、討論并納入績(jī)效考核。
2.明確責(zé)任，加強(qiáng)協(xié)同。形成以財(cái)務(wù)部門(mén)為主導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)同配合的現(xiàn)金流預(yù)算管理體系，促進(jìn)現(xiàn)金流預(yù)算各環(huán)節(jié)中業(yè)務(wù)部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)的工作劃分與責(zé)任落實(shí)。一是明確責(zé)任分工，形成“兩道關(guān)”審核機(jī)制。梳理業(yè)務(wù)部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)的現(xiàn)金流預(yù)算管理崗位、責(zé)任人，明確責(zé)任分工，形成業(yè)務(wù)部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)“兩道關(guān)”審核機(jī)制。業(yè)務(wù)歸口部門(mén)專(zhuān)責(zé)人員填報(bào)本部門(mén)《業(yè)務(wù)部門(mén)月度現(xiàn)金流預(yù)算上報(bào)情況表》與財(cái)務(wù)系統(tǒng)，相應(yīng)部門(mén)責(zé)任人比對(duì)報(bào)表與系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進(jìn)行初步審查，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)上報(bào)情況進(jìn)行匯總審核，對(duì)于報(bào)表與系統(tǒng)不一致的現(xiàn)金流預(yù)算單予以退回修改，確保現(xiàn)金流預(yù)算報(bào)送準(zhǔn)確性。二是明晰月度現(xiàn)金流預(yù)算編制崗位的權(quán)限與職責(zé)，在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中實(shí)行系統(tǒng)賬號(hào)“實(shí)名制”管理，對(duì)公司內(nèi)部月度預(yù)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)崗、月度預(yù)算業(yè)務(wù)審批崗、月度預(yù)算財(cái)務(wù)申請(qǐng)崗、月度預(yù)算財(cái)務(wù)審核崗等相關(guān)管理權(quán)限進(jìn)行重新梳理，明確崗位職責(zé)與管理權(quán)限，確保每個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)的現(xiàn)金流預(yù)算管理工作是專(zhuān)人負(fù)責(zé)、專(zhuān)人審批。
3.細(xì)化分類(lèi)，擴(kuò)大范圍。為提高現(xiàn)金流預(yù)算的準(zhǔn)確度，一是“細(xì)分類(lèi)”原則。根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)情況，擴(kuò)大項(xiàng)目的涵蓋范圍，包括但不限于收入、電費(fèi)支出、工資獎(jiǎng)金、費(fèi)用性支出、物資采購(gòu)支出、工程投資、其他支出等經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)。二是“兩條線”原則。將收入、支出分別上報(bào)。三是“詳說(shuō)明”原則。對(duì)成本費(fèi)用支出等科目多、分類(lèi)復(fù)雜的項(xiàng)目加以詳細(xì)說(shuō)明，明確支付筆數(shù)、金額，確保每筆現(xiàn)金流預(yù)算不漏報(bào)、不錯(cuò)報(bào)。四是“模板多樣化”原則。按照不同現(xiàn)金流分類(lèi)項(xiàng)目，設(shè)計(jì)不同的報(bào)送模板，使得各個(gè)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)得以更好地呈現(xiàn)。
（二）業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)融合，強(qiáng)化過(guò)程管控
財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)部T實(shí)際付款情況需要實(shí)行實(shí)時(shí)記錄，做好月度現(xiàn)金流預(yù)算與實(shí)際資金收支的銜接分析，全面掌握資金使用，嚴(yán)格控制支付風(fēng)險(xiǎn)，提高資金的使用效率。
1.加強(qiáng)部門(mén)間統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提升現(xiàn)金流預(yù)算執(zhí)行的可控性。以財(cái)務(wù)部門(mén)為主導(dǎo)，通過(guò)加強(qiáng)各業(yè)務(wù)部門(mén)在月度現(xiàn)金流預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的合作與聯(lián)動(dòng)，有效提升現(xiàn)金流預(yù)算執(zhí)行的可控性。對(duì)于可控性差、金額巨大的資金款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督，并及時(shí)與相應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)溝通和協(xié)調(diào)，掌握工作進(jìn)度。同時(shí)，加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門(mén)的協(xié)同配合，及時(shí)進(jìn)行預(yù)算內(nèi)部的調(diào)整，降低外界因素對(duì)現(xiàn)金流預(yù)算執(zhí)行中的不利影響，確保大額資金預(yù)算執(zhí)行可控。
2.建立月度反饋機(jī)制，形成過(guò)程管理長(zhǎng)效機(jī)制。財(cái)務(wù)部門(mén)與各業(yè)務(wù)部門(mén)以提供的《業(yè)務(wù)部門(mén)月度現(xiàn)金流預(yù)算上報(bào)情況表》的實(shí)時(shí)執(zhí)行情況為數(shù)據(jù)依托，建立“月初提示、月中督促、月末通報(bào)”的反饋機(jī)制，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，跟蹤和分析其存在的問(wèn)題，及時(shí)提出解決措施。每月財(cái)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)賬后，財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)提醒各業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展資金支付工作，月中定期向業(yè)務(wù)部門(mén)反饋現(xiàn)金流預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)于付款進(jìn)度落后、付款手續(xù)不全的業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)督促，在公司例會(huì)中進(jìn)行通報(bào)并協(xié)商解決措施，避免出現(xiàn)月底付款堆積，杜絕上報(bào)預(yù)算不執(zhí)行的現(xiàn)象。
3.打破部門(mén)壁壘，促進(jìn)業(yè)財(cái)融合。打破財(cái)務(wù)部門(mén)和專(zhuān)業(yè)部分相對(duì)封閉的現(xiàn)狀，讓財(cái)務(wù)人員了解業(yè)務(wù)工作，讓業(yè)務(wù)部門(mén)認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)指標(biāo)，促進(jìn)業(yè)務(wù)部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)的有機(jī)融合，突破工作對(duì)接中存在的專(zhuān)業(yè)壁壘，建立起財(cái)務(wù)部門(mén)與業(yè)務(wù)部門(mén)指標(biāo)聯(lián)動(dòng)的合作模式。
（三）加強(qiáng)分析，形成預(yù)算考核機(jī)制
1.強(qiáng)化分析，加強(qiáng)預(yù)算分析機(jī)制。在第二個(gè)月的月初，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)月度實(shí)際執(zhí)行情況完成《月度資金預(yù)算完成情況說(shuō)明》，會(huì)同公司各業(yè)務(wù)部門(mén)召開(kāi)月度資金分析會(huì)議，對(duì)上月現(xiàn)金流預(yù)算完成情況進(jìn)行分析、討論。研究造成現(xiàn)金流預(yù)算偏差較大的原因，公司各部門(mén)及時(shí)溝通，查找原因，制定對(duì)策，提出改進(jìn)意見(jiàn)，對(duì)執(zhí)行進(jìn)度與差異進(jìn)行分析，業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)反饋預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題與困難，共同商討對(duì)策，制定解決方案。
2.確定考評(píng)指標(biāo)，建立預(yù)算考評(píng)機(jī)制。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)月度現(xiàn)金流預(yù)算執(zhí)行偏差率影響較大的（可根據(jù)公司實(shí)際情況確定偏差率具體的金額）及以上的業(yè)務(wù)部門(mén)各專(zhuān)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行有較大偏差、上報(bào)預(yù)算無(wú)故不執(zhí)行等問(wèn)題的責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人提出考核意見(jiàn)，并在績(jī)效考核中予以?xún)冬F(xiàn)。
（四）加強(qiáng)宣貫，強(qiáng)化預(yù)算管理意識(shí)
1.加強(qiáng)培訓(xùn)，強(qiáng)化預(yù)算和資金管理意識(shí)。積極宣傳現(xiàn)金流量管理的重要性，實(shí)現(xiàn)全員參與，提高公司整體現(xiàn)金流預(yù)算的意識(shí)，加強(qiáng)預(yù)算管理理念在相關(guān)業(yè)務(wù)人員中的宣傳與引導(dǎo)。定期組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)開(kāi)展預(yù)算專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，提高月度資金預(yù)算管理相關(guān)專(zhuān)責(zé)人的預(yù)算管理水平，提高月度預(yù)算管理水平。
2.創(chuàng)新宣傳途徑。建立月度現(xiàn)金流預(yù)算的微信群，充分利用碎片化時(shí)間。另外，制作培訓(xùn)PPT，通過(guò)OA、公司網(wǎng)站等形式，營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍，加強(qiáng)預(yù)算宣傳，加強(qiáng)協(xié)同力度，提高預(yù)算管控水平。
（作者單位為北京谷晨電力工程有限公司）
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